🛝 Pump ou dump ? Zones d'offre & demande décodées
Ju's Letter, LA newsletter crypto 100% gratuite by JR #61
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🌱 "L'action est le pont entre vos rêves et la réalité" - Tony Robbins
Au programme cette semaine :
📰 Hebdo en 3 points : BCE, Raiffeisen & ETF Ethereum
🧮 Côté chiffres : Crypto & Bourse
🧬 Zoom crypto : PYTH
💎 Investigation éclairante : Zones d'offre & demande
Seulement 15 minutes de temps de lecture
📰 Hebdo en 3 points
1️⃣ La BCE garde le cap sur les taux
La Banque centrale européenne, présidée par Christine Lagarde, a décidé de maintenir ses taux directeurs inchangés pour la troisième fois consécutive, malgré une inflation en baisse dans la zone euro ces derniers mois. La BCE considère qu'il est encore « prématuré » de discuter de la baisse des taux, maintenant le taux de dépôt à 4%, le plus haut depuis la création de l'euro il y a vingt-cinq ans. Christine Lagarde, lors d'une conférence de presse à Francfort, a mentionné qu'une première baisse des taux est « probable » pour l'été, mais a souligné la nécessité de progresser davantage dans la désinflation avant de pouvoir confirmer que l'inflation atteindra l'objectif de 2% de manière durable.
2️⃣ Raiffeisen ouvre la voie
La banque autrichienne Raiffeisen vient de franchir une étape majeure dans le secteur bancaire européen en offrant à ses clients particuliers la possibilité d'investir dans des cryptos directement depuis leur application mobile. Ce service novateur, développé en partenariat avec la plateforme d'échange de cryptos Bitpanda, leader européen du secteur, sera disponible à partir du 25 janvier. Cette initiative marque une évolution significative dans le monde bancaire, illustrant l'intégration croissante des cryptos dans les services financiers traditionnels. Les clients de Raiffeisen pourront ainsi gérer leurs investissements en cryptos avec la même facilité que leurs opérations bancaires habituelles.
3️⃣ ETF Ethereum en ligne de mire
L'approbation imminente d'un ETF Ethereum (ETH) pourrait bientôt changer la donne dans le monde des investissements en cryptos. Après l'introduction récente de l'ETF Bitcoin spot, l'attention se tourne désormais vers l'ETH, avec des attentes élevées pour son approbation rapide. Actuellement, la SEC a sur son bureau sept demandes d'ETF Ethereum spot, avec VanEck en première ligne pour une décision prévue le 23 mai 2024. L'approbation d'un ETF Ethereum, considéré comme une avancée majeure, ouvrirait la voie à une variété de produits négociés en bourse (ETP) liés aux cryptos, allant des produits spots à des instruments plus complexes. Cette étape est considérée comme une étape décisive pour l'intégration complète de la crypto dans le monde traditionnel de la finance (TradFi), marquant une étape clé dans la colonisation institutionnelle de l'industrie des cryptos.
🧮 Côté chiffres
Crypto
Bourse
🧬 Zoom crypto
PYTH
Rang sur le marché : #99
Prix intervalle sur 7 jours : 0,3149$ / 0,4021$
Évolution sur 7 jours : +0,56%
ATH (le plus haut) : 0,6003$ (20/11/2023)
ATL (le plus bas) : 0,2099$ (08/01/2024)
Offre en circulation : 1 499 989 237 PYTH (15%)
Si tu veux davantage creuser, voici leur site Internet.
💎 Investigation éclairante
Tu es sur le point de découvrir un aspect fascinant du trading de cryptos : les zones de demande et d'offre. C'est un outil puissant de l'analyse technique, et je vais t'expliquer pourquoi il est crucial pour optimiser tes opérations de trading.
Ces zones, souvent méconnues, jouent un rôle clé dans l'anticipation des mouvements significatifs des prix, à la hausse comme à la baisse. Elles peuvent te révéler des points de retournement du marché ou la poursuite d'une tendance actuelle. Savoir identifier et interpréter ces zones te donnera une longueur d'avance dans le monde complexe du trading de cryptos.
Dans cet article, je vais plonger en profondeur dans l'univers des zones de demande et d'offre. Tu découvriras ce qu'elles sont, leurs différents types et comment les traders de cryptos les utilisent pour identifier des signaux de trading potentiels. Prépare-toi, tu es sur le point d'entrer dans un aspect crucial de l'analyse technique qui peut radicalement changer ta façon d’investir.
Qu'est-ce que l'offre et la demande en trading crypto ?
Dans le monde du trading de cryptos, comprendre l'offre et la demande est crucial. Tu sais, l'offre représente le nombre et l'activité des vendeurs sur le marché, tandis que la demande correspond au nombre et à l'activité des acheteurs.
Voici comment ça fonctionne : lorsque les acheteurs affluent sur le marché, les prix ont tendance à monter. À l'inverse, quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les prix ont tendance à baisser. C'est la loi classique de l'offre et de la demande, et elle s'applique aussi aux cryptos.
En tant que trader de cryptos, ton objectif est de tirer parti de ces fluctuations. Tu veux acheter quand il y a un excès d'offre et donc quand les prix sont bas. Puis, vendre quand il y a un excès de demande et que les prix sont élevés. C'est le cœur même des stratégies de trading basées sur l'offre et la demande.
Prenons un exemple concret : imagine que soudainement, beaucoup de gens veulent acheter une crypto spécifique. La demande augmente, mais l'offre reste la même ou ne peut pas suivre. Résultat ? Le prix de cette crypto monte. C'est le moment idéal pour vendre si tu en possèdes déjà. À l'inverse, si tout le monde se met à vendre une crypto et qu'il n'y a pas assez d'acheteurs, le prix chute. C'est alors le moment opportun pour acheter à bas prix.
En somme, la clé du succès dans le trading de cryptos repose sur ta capacité à identifier ces moments où l'offre ou la demande sont en déséquilibre et à agir en conséquence. Il est essentiel de rester attentif aux signaux du marché et d'ajuster tes stratégies en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande.
Qu'est-ce que les zones d’offre et de demande ?
Comprendre les zones d'offre et de demande est fondamental en trading de cryptos. Une zone d'offre est caractérisée par un excès d'offre de cryptos par rapport à la demande. Dans cette zone, le prix baisse, indiquant une tendance à la baisse sur le graphique des prix. À l'opposé, une zone de demande se manifeste quand la demande de cryptos dépasse l'offre. Ici, la demande est forte, le prix monte, et le graphique des prix montre une tendance à la hausse.
Les « crypto whales » ou les investisseurs institutionnels influencent souvent de manière significative ces zones. Ces dernières agissent comme des niveaux de résistance confirmant une tendance. Elles ne sont pas toujours évidentes à identifier, mais il existe des modèles et des signaux à repérer.
Vagues impulsives
Les vagues impulsives, représentées par de grandes bougies vertes ou rouges sur un graphique de prix, peuvent indiquer des zones d'offre et de demande. Une vague impulsive ascendante (forte demande) se caractérise par de grandes bougies vertes. Inversement, une vague impulsive descendante (forte offre) se manifeste par de grandes bougies rouges.
Une vague impulsive peut indiquer qu'un marché quitte une zone d'offre ou de demande et révèle un déséquilibre entre les ordres d'achat et de vente, pouvant être le début d'une nouvelle tendance.
Activité dans une zone d'offre
Dans une zone d'offre, signalée par de grandes bougies rouges descendantes, on observe une tendance baissière. Cela peut être le signe d'un retournement baissier à partir d'une hausse précédente ou la continuation d'une tendance baissière. Lorsque la baisse se poursuit, les prix diminuent. Les traders peuvent essayer de profiter de cette situation en « shortant » sur ce marché.
Activité dans une zone de demande
Une zone de demande, marquée par de grandes bougies vertes ascendantes, indique une tendance haussière. Cela peut être un retournement haussier ou la continuation d'une tendance existante. Pendant cette hausse, le prix d'une crypto augmente, et les traders peuvent chercher à prendre une position « longue » sur cette crypto.
En résumé, les zones d'offre et de demande sont des indicateurs clés pour les traders en cryptos. Elles permettent de déterminer les points d'entrée et de sortie optimaux, ainsi que les moments où il pourrait être judicieux de prendre position sur le marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Identifier ces zones demande une analyse technique approfondie, mais c'est un outil puissant pour optimiser tes stratégies de trading.
Quels types de zones d'offre et de demande ?
Comprendre les différents types de zones d'offre et de demande est crucial pour un trading efficace. Ces zones peuvent se manifester sous forme de renversements ou de continuation de tendances, ayant des implications significatives pour les investisseurs. Les modèles graphiques peuvent révéler ces différents types de zones.
(désolé par avance pour les anglicismes mais ce sont les termes techniques)
Patterns de renversement
Les patterns de renversement indiquent quand les prix quittent une tendance ascendante pour entrer dans une tendance descendante, ou inversement.
Drop base rally : Le prix baisse d'abord, puis se stabilise autour d'un certain niveau, formant une structure de base, avant de remonter (forte demande).
Rally base drop : Le prix monte, crée une base, puis chute (forte offre).
Patterns de continuation
Les patterns de continuation se produisent lorsque le prix tente de percer un modèle, forme une base, mais la tendance existante se poursuit. Ces modèles sont généralement plus faibles et ont moins de momentum que les modèles de renversement et sont donc généralement moins favorables pour les investisseurs.
Drop base drop : Le prix baisse, interrompt brièvement sa tendance descendante pour créer une base, puis reprend sa forte tendance baissière.
Rally base rally : Le prix monte, marque une pause dans sa tendance haussière en créant une base, mais la forte tendance ascendante se poursuit.
En résumé, identifier et comprendre ces différents types de zones d'offre et de demande peut t'aider à mieux interpréter les mouvements de prix sur les marchés des cryptos. Que ce soit pour anticiper un renversement ou pour confirmer la continuation d'une tendance, cette connaissance te permettra d'ajuster tes stratégies de trading en conséquence.
Comment identifier ces zones ?
ERCs
Trouver les zones d'offre et de demande sur le marché des cryptos est essentiel pour réussir dans le trading. Ces zones se créent suite à des déséquilibres entre l'offre et la demande. Un signe clair de ces déséquilibres sont les grandes bougies explosivement haussières ou baissières, connues sous le nom de chandelles à gamme étendue (ERCs). Ces chandelles ont généralement de longs corps avec de petits mèches.
Il existe deux types d'ERCs qui indiquent les zones d'offre et de demande :
Chandelles vertes ERCs : Elles indiquent une forte demande du marché et des prix en hausse (zone de demande).
Chandelles rouges ERCs : Elles signalent une forte offre sur le marché et des prix en baisse (zone d'offre). Les zones d'offre sont indiquées par de grandes chandelles rouges baissières (ERCs) avec de courtes mèches sur un graphique de prix. Une zone d'offre forte peut connaître une pause dans la tendance baissière avant que celle-ci ne persiste, avec l'apparition de chandelles plus importantes. Une zone de demande suit une tendance similaire, mais à la hausse, avec de grandes chandelles vertes haussières.
Niveaux de support et de résistance
Les traders expérimentés en cryptomonnaies peuvent rechercher plusieurs indicateurs d'analyse technique pour identifier les changements de prix et les zones d'offre et de demande.
Les points pivots, ou niveaux de résistance et de support, en sont un exemple. Le support est le niveau où le prix, dans une tendance baissière, s'arrête en raison d'une demande accrue. Un niveau de résistance est l'endroit où une tendance haussière des prix s'inverse et où il y a une vente massive de la crypto. Un autre indicateur, les niveaux de Fibonacci, aide à identifier les points de retournement dans les zones d'offre et de demande.
En comprenant et en utilisant ces outils, tu peux mieux anticiper les mouvements de marché et prendre des décisions de trading éclairées. Ces indicateurs ne sont pas infaillibles, mais combinés à une analyse approfondie du marché et à une stratégie de trading bien réfléchie, ils peuvent grandement améliorer tes chances de succès dans le trading de cryptos.
Comment utiliser les zones d’offre et de demande ?
Pour utiliser efficacement les zones d'offre et de demande, les traders en cryptos doivent avoir une compréhension approfondie des stratégies de trading et une bonne connaissance de l'analyse technique. Au fur et à mesure qu'ils développent leur savoir-faire, ils peuvent clairement identifier ces zones, les marquer sur un graphique de prix, et découvrir les niveaux de support, de résistance et les niveaux de Fibonacci.
Armés de cette connaissance, les traders adoptent une stratégie qui correspond à leur tolérance au risque. Par exemple, une stratégie de trading de range peut impliquer de prendre une position longue (achat) ou courte (vente). Dans cette approche, le trader anticipe que le prix restera dans un certain intervalle et tire profit des mouvements de prix à l'intérieur de ce range.
D'autre part, une stratégie de breakout consiste pour le trader à chercher à prendre une position dans des conditions favorables, en espérant avoir acheté au début d'une tendance haussière à long terme. L'idée ici est de repérer un moment où le prix sort d'une zone de consolidation pour entrer dans une nouvelle tendance, soit à la hausse, soit à la baisse.
Par exemple, si le prix d'une crypto sort d'une zone de demande en se dirigeant vers le haut, ceci peut indiquer le début d'une tendance haussière. Le trader peut alors décider d'acheter, anticipant une poursuite de la hausse. Inversement, une sortie de la zone d'offre vers le bas pourrait signaler une tendance baissière, incitant le trader à vendre ou à prendre une position courte.
Il est important de noter que l'utilisation des zones d'offre et de demande en trading de cryptos n'est pas une science exacte. Ces zones fournissent des indications, mais doivent être utilisées en conjonction avec d'autres outils et analyses pour améliorer la précision des prévisions de trading. Par conséquent, une gestion prudente des risques, notamment l'utilisation de stop-loss et la diversification, est essentielle pour minimiser les pertes potentielles.
En fin de compte, l'utilisation des zones d'offre et de demande peut fournir aux traders de cryptos un avantage significatif dans la compréhension des mouvements de prix et la prise de décisions éclairées en matière de trading. Cependant, comme pour toute stratégie de trading, l'éducation et l'expérience sont clés pour optimiser ces investissements.
Quels sont les risques ?
Le trading dans les zones d'offre et de demande comporte certains risques spécifiques, en plus des pièges habituels du trading et de l'investissement en cryptos. Parmi ces risques, on retrouve :
Faux breakouts :
Un prix peut percer une zone d'offre ou de demande et soudainement inverser sa direction. Ce scénario peut souvent résulter de manipulations du marché ou d'un faible volume de trading.
Actualités et sentiment du marché :
Les stratégies de trading basées sur les zones d'offre et de demande utilisent l'analyse technique pour prendre des décisions, tout en ignorant l'analyse fondamentale. Les nouvelles d'un événement économique ou de marché, ainsi que tout ce qui peut soudainement changer le sentiment du marché, rendront l'analyse des zones d'offre et de demande inutile.
Dépendance vis-à-vis des zones d'offre et de demande :
Le trading dans les zones d'offre et de demande est un outil précieux pour les investisseurs, mais il est préférable de l'utiliser en combinaison avec d'autres types d'analyse technique, d'analyse fondamentale et d'autres stratégies. Au minimum, les investisseurs utilisent d'autres indicateurs pour confirmer les mouvements du marché qui semblent apparents dans les zones d'offre et de demande.
La gestion des risques est la clé pour se protéger contre les pertes :
Les traders en cryptos peuvent tenter de profiter en vendant à découvert dans une zone d'offre ou en prenant une position longue dans une zone de demande. En substance, ils vendront lorsque la demande est forte et que le prix est élevé, et achèteront lorsque l'offre est forte et que le prix est bas, profitant des changements de prix pour réaliser un bénéfice.
La gestion des risques exige des ordres stop-loss méticuleux dans toutes les situations de trading. Cela inclut la protection des positions longues et courtes, la garantie de points d'entrée sûrs pour les achats en cas de breakout dans des stratégies spécifiques, et la limitation des pertes potentielles dans le swing trading.
En outre, un trading de cryptos réussi nécessite une connaissance approfondie de l'identification précise des zones d'offre et de demande, une compréhension totale de l'analyse technique et la maîtrise de nombreuses stratégies et indicateurs que les traders expérimentés utilisent. Il est impératif de comprendre que le trading dans les zones d'offre et de demande n'est pas une garantie de succès et que chaque décision de trading doit être prise avec prudence et après une analyse minutieuse.
En bref
Comprendre et utiliser efficacement les zones d'offre et de demande peut être un atout majeur. Ces zones te donnent des indices précieux sur les moments potentiels de renversement ou de continuation d'une tendance sur le marché. Cependant, il est crucial de garder à l'esprit que le trading dans ces zones n'est pas sans risques.
Les faux breakouts, les réactions du marché aux actualités et la dépendance excessive à l'égard des zones d'offre et de demande sont autant de facteurs qui peuvent influencer tes stratégies de trading. Il est donc essentiel de combiner cette approche avec d'autres formes d'analyse, qu'elles soient techniques ou fondamentales, pour te forger une vision plus complète et nuancée du marché.
De plus, la gestion des risques reste une pierre angulaire de toute stratégie de trading réussie. L'utilisation judicieuse des ordres stop-loss et la compréhension des points d'entrée et de sortie sécurisés sont fondamentales pour protéger tes investissements des fluctuations imprévisibles du marché.
Enfin, l'avenir du trading de cryptos dans les zones d'offre et de demande s'annonce prometteur, mais il exige de ta part une vigilance constante et une volonté d'apprendre et de t'adapter. La clé du succès réside dans une compréhension approfondie de ces zones, alliée à une maîtrise de l'analyse technique et des différentes stratégies de trading. Ainsi armé, tu seras mieux équipé pour naviguer dans les eaux parfois turbulentes du marché des cryptos et en tirer avantage.
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